На децентралізованій біржі Hyperliquid криптотрейдер за вісім днів зазнав збитків майже на $2 млн через довгу позицію в KAITO. Угода виявилася невигідною на тлі значного падіння вартості токена, який за останній тиждень подешевшав понад 27%.
Фото: chatgpt.com
10 серпня трейдер з ідентифікатором гаманця 0x2be3…8082 закрив свою довгу позицію в KAITO, зафіксувавши чисті збитки у розмірі $1,98 млн. Додатково він сплатив приблизно $4 083 у вигляді комісій, отже, загальні фінансові втрати за приблизно 192 години досягли $1,98 млн.
На початку минулого тижня трейдер відкрив довгу позицію, інвестувавши 6,07 млн KAITO, очікуючи на подальше зростання ціни токена. Проте, висхідний тренд почав втрачати силу, і вартість активу зазнала різкого зниження.
У понеділок трейдер вирішив закрити свою позицію, коли KAITO торгувався близько $0,6693. Після завершення операції на його рахунку залишалося приблизно $2,5 млн у стейблкоїні USDC, без відкритих безстрокових позицій.
Інвестори скорочують вкладення в KAITO
Зниження вартості супроводжується помітним спадом активності на ринку похідних фінансових інструментів. За даними CoinGlass, за минулі 24 години обсяг торгів деривативами KAITO скоротився на 40,76%, сягнувши $336,92 млн.
Водночас, відкритий інтерес, що відображає загальну вартість невиконаних контрактів на ринку, зменшився на 12,49%, склавши $93,01 млн. Це вказує на те, що значна частина трейдерів закриває свої позиції та виходить з ринку через зростання волатильності.
Ставка фінансування, зважена за відкритим інтересом, також досягла найнижчого від’ємного значення з початку 2026 року. Від’ємний показник свідчить про домінування коротких позицій на ринку: учасники, які прогнозують подальше падіння ціни, сплачують власникам довгих позицій за підтримку їхніх угод.
На тлі цих подій KAITO втратив 27,93% своєї вартості і на момент підготовки матеріалу торгувався близько $0,6803.
Ситуацію посилив ефект “long squeeze” — падіння вартості змушує власників довгих позицій їх закривати, створюючи додатковий тиск на актив. Як наслідок, продажі можуть прискорювати подальше зниження ціни.
Редакція PSM наголошує, що використання кредитного плеча та значних позицій на ринку криптодеривативів може суттєво збільшувати як потенційний прибуток, так і розмір збитків під час різких коливань цін.